万家强债:分红公告-期指频道

  万 家 强 化 收 益 定 期 开 放 债 券 型

  证 券 投 资 基 金 分 红 公 告

  公 告 送 出 日 期 :2017 年 3 月 16 日

  1 、 公 告 基 本 信 息

  基金明确 万 家 强 化 收 益 定 期 开 放 债 券 型 证

  券 值得买的东西基金

  基金缩写 万元激化时限吐艳用以筹措借入资本的公司债进项

  (缩写):万家强债(爱基,净值,资讯

  基金主信号 161911

  基金和约失效日期 2013 年 5 月 7 日

  基金干练的人姓名 万家基金经营股份有限公司

  基金托管人姓名 华夏银行股份股份有限公司

  公报根底 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基

  黄金法、《公 开 募集 证 券 值得买的东西基金

  运 作管 理 办 法 》 和 《 万 家 强 化 收

  益时限开 放 债 券 型 证 券 投 资 基

  金基金合 同》、《万 家 激化 收 益 定

  吐艳式用以筹措借入资本的公司债债券值得买的东西基金募集

  阐明书》

  收益分普遍的日期 2017 年 3 月 8 日

  关闭言归正传 分

  普遍的日期 的

  互相牵连定量

  普遍的日基金分开净值(单位):元 )

  普遍的日基金可分派言归正传(单位):元 ) 4,204,

  求教于日期的关闭日期是土地报答计算的。

  分派钱(单位):元 )

  2,102,

  报答准备(单位):元/ 10 基金分开

  年度支出彩金的阐明 2017 年度进项的第 1 亚红

  注 : 本 基 金基 金 合 同”十 七 、 基 金的 收 益 与 分派” 规 定 为:” 基 金 进项 每 季 度 最少

  分 配 一 次 , 每 年 最 多 分 配 12 次 ,每 次 基 金 进项 分 配 比 例不 得 低 于 进项 分 配 基 准

  每日单位股可用于分派言归正传。 50% ; 若 《 基 金 合 同 》 生 效 不 满 3 个月可 不搜集 益

  分派。”

  2 、 与 分 红 相 关 的 其 他 信 息

  爱好归还经登记借出的东西日 2017 年 3 21个月 日

  除息日 2017 年 3 22个月 日 (场) 2017 年 3 21个月 天(上场)

  现钞彩金支出日 2017 年 3 月 24 日 (场) 2017 年 3 月 23 日 (上场)

  甜瓜目的 权 益 登 记 日 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 登 记 在册的

  基金主宰配偶

  报答再值得买的东西互相牵连事项

  的阐明

  该基金存在封锁期。,无股息再值得买的东西

  涉税事项塑造 据宝藏、 政府税 务 总 局 财 税 单词〔2002〕128 号 在附近对外吐艳

  式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 , 基 金 向 投 资 者 分

  基金进项婚配,暂免所得税

  本钱互相牵连事项阐明 本基金本亚红免收分赃经纪业

  注:股份股份有限公司的收益分派平面图曾经举行了审察。。

  3 、 其 他 需 要 提 示 的 事 项

  (1 爱好分派期(2017) 年 3 月 17 日至 2017 年 3 月 21 挂基金

  跨 系 统 转 托管 业 务 。

  (2 公报于同有朝一日收回(2017)。 年 3 月 16 日) 万家增强深圳债券买卖所收益

  挂1小时 (9:30-10:30) 。

  (3 )本亚红不熟练的更改本基金的风险进项特点,它不熟练的吹捧基金的值得买的东西。 风险或吹捧基金的值得买的东西进项。

  (4 ) 权 益登 记 日 当 天通 过 场 内 买卖 买 入 的 基金 份 额 享 有本 次 分 红 爱好 , 而 权

  益 登 记 日 当 天 通 过 场 内 交 易 卖 出 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 。 权 益 登 记 日 当

  天 通 过 场 内 场 外 申 购 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 , 权 益 登 记 日 当 天 通 过 场 内

  寻求适合偿还的基金分开收入额本亚红爱好。

  (5 本基金值得买的东西者和值得买的东西者期望认识支持物互相牵连的I,可以上升的

  录 本 基 金 管 理 人 网 站 或 拨 打 客 户 服 务 电 话

  400-888-0800 ( 免 长 途话 费) 或 95538 转 6 征询互相牵连事项。

  本公报。

  万家基金经营股份有限公司

  2017 年 3 16个月 日

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